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基金章程 產品資料概要 年度報告 半年度報告

GIS 收益增長基金

ISIN: IE00B3SWFQ91

已更新 2024年05月03日

基金章程 產品資料概要 年度報告 半年度報告
  • 本基金旨在透過投資於廣泛類型資產類別，包括股票、固定收益證券、商品及房地產，實現其投資目標。
  • 本基金的資產配置策略未必可在所有環境及市況下達致理想結果。本基金的投資可能會定期予以重新調整，因此本基金招致的交易成本可能高於採用靜態配置策略的基金。
  • 股本證券的價格波動一般大於固定收益證券。
  • 固定收益工具的投資須承受信貸、利率、流通性、信貸評級及降級風險。本基金亦須承受投資於高孳息、低於投資級別及未評級證券的風險。
  • 本基金須承受與環球投資、新興市場、估值、主權債務、貨幣、人民幣貨幣及購回／反向購回交易相關的風險。
  • 本基金可將其淨資產的10%以上投資於由具有低於投資級別信貸評級的單一主權發行人（例如：南非及土耳其）發行或擔保的證券，而有關發行人的信貸風險及違約風險可能有所增加。
  • 本基金可投資於或會涉及額外風險（例如：對手方／信貸、流通性、估值、波動性、場外交易及槓桿風險）的金融衍生工具。
  • 本基金可按其酌情權從其資本中直接或實際派付股息，這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險，閣下的投資可能會蒙受重大損失。
  • 投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的發售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。

加載中 ...

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  • 每日淨值 (美元)
    9.82
  • 日計年初至今回報
    4.76%
  • 總資產淨值 (美元)
    7.61億
    (截至 30/04/2024)
  • 總資產淨值 (美元)
    761 百萬
    (截至 30/04/2024)
  • 類別
    多元資產
  • 類別成立日期
    28/01/2011
  • 類別
    Multi Asset
  • 類別成立日期
    28/01/2011

投資目標

本基金的投資目標是在符合保存資本及審慎投資管理原則的前提下尋求獲取最高總回報。

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概要

基金說明

基金將利用一項環球多元行業策略，該策略致力將投資顧問的總回報投資程序與收益最大化的投資理念合二為一。投資組合構建基於分散投資於一系列股票及環球固定收益證券的原則。

投資者權益

以創新策略涉足多元資產收益領域，提供收益及增長潛力把握 PIMCO 在多元資產投資方面的專業知識，其涵蓋不同環球固定收益、環球股票，以及穩定而靈活的 60/40 組合內的額外宏觀導向戰術性策略。

基金優勢

基金藉 PIMCO 的行業領先宏觀經濟觀點、經時間考驗的投資程序，以及穩健的量化研究實力獲益。 PBIG 是一項設計周詳的多元化及穩定多元資產策略，由環球核心股票及靈活的收益導向固定收益組成，戰術上具靈活性，擬在所有市場環境下為客戶的投資組合提供壓倉作用。

基準指數

MSCI所有國家世界指數（「ACWI」）及彭博美國綜合債券指數（權重分別 為60%及40%）

基準指數概要

MSCI所有國家世界指數是一項按公眾流通量調整的市值加權指數，以量度已發展及新興市場的股市表現。指數涵蓋一系列國家指數，包括已發展市場及新興市場國家指數。投資者不可直接投資於非管理式指數。彭博美國綜合債券指數代表在美國證券交易委員會註冊、應課稅及以美元計價的證券。該指數涵蓋美國投資級別定息債券市場，指數成份為政府及企業證券、按揭過手證券及資產抵押證券。這些主要類別細分為較多的具體指數，有關指數定期計算及公佈。投資者不可直接投資於非管理式指數。

派息頻率

股份類別成立日期

28/01/2011

最早股份類別

最早股份類別成立日期

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基礎貨幣

ISIN

IE00B3SWFQ91

TICKER

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SEDOL

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股份類別貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

收息股份類別旨在根據上述頻率派息。派息並不保證。

基金經理

Emmanuel S. Sharef

投資組合經理，資產配置及多元實質資產

瀏覽資料 for Emmanuel S. Sharef

Erin Browne

投資組合經理，多元資產策略

瀏覽資料 for Erin Browne

Daniel J. Ivascyn

集團投資總監

瀏覽資料 for Daniel J. Ivascyn

孳息及派息

過往價格及派息

估計總到期孳息率1 截至 31/03/2024 2.58%
年率化派息率2 截至 31/03/2024 4.53%
現時孳息率3 截至 31/03/2024 2.23%
平均年化分派率 截至 31/03/2024 4.34%
最新派息 4,5 截至 27/03/2024 (美元) 0.11250
派息（年初至今） 4,6 截至 27/03/2024 (美元) 0.11250

disclosures

1PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期收益率，以作為該基金的估計到期收益率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期收益率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期收益率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期收益率。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。
2就每季派息的基金而言，年率化派息率是以一曆年12個月的基礎按年率化計算 [年率化派息率 =（股息率* 4）／在除息日的資產淨值]。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。
3估計現時收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。
4股息金額或派息率／收益率是基於歷史股息金額或派息率／收益率計算得出。股息金額或派息率／收益率並不獲保證。

股息不獲保證。過往派息並不必然指示未來趨勢，未來的派息可能會較低。正派息率並不表示將取得正回報。基金的派付股息（如適用），可由基金全權酌情決定，從基金的收入和／或資本中支付。就收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本作出分派）。收息II股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息II股份的資本中扣除，導致用作派付股息的可分配收入增加，因此，收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。這可能導致收息II股份的每股資產淨值即時減少。
5數據並不包括特別現金股息。
6數據以最近曆年年底以來的派息為基礎，並不包括特別現金股息。

費用及開支

統一管理費7 2.15%

disclosures

7統一管理費是一項單一的固定管理費，涵蓋應支付予投資顧問、行政人和托管人的費用，以及若干其他開支，包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理（及其他當地代表）費用。

價格及表現 - Past performance does not predict future returns

本基金的投資目標及政策於2023年11月29日作出更改。此前年度的表現在不再適用的情況下達致。

每日統計數據

所有數據截至 03/05/2024

資產淨值 (美元) 9.82 一日回報 0.82%
日計變幅 (美元) 0.08 日計年初至今回報 4.76%

所有數據截至

所有數據截至

所述表現反映過去基金表現，並非未來業績的保證或可靠指標。投資回報及本金價值將會波動。股份在贖回時的價值可能高於或低於原本成本。現時的基金表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

曆年回報％

所有數據截至

從$10,000開始增長（假設）

disclosures

過往基金表現並不代表未來業績，且不保證未來將可取得類似的回報。所有一年以上期間均為年率化數據。基金表現按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣呈示，已扣除費用及其他開支，並假設股息再投資（如適用）。以非美元／港元貨幣計值的投資回報, 會令以美元 /港元為主的投資者受匯率浮動的影響。基金業績表現以上述貨幣計算，當中反映出持續費用，但不包括投資者可能須支付的認購費和贖回費。
如年內沒有顯示有關的基金表現， 即代表當年沒有足夠數據用作提供基金表現之用。
年初至今的每日回報自最近的曆年年底起計算。
投資10,000美元的增長以資產淨值計算，假設所有股息及資本增值分派再投資，但並無計入認購費或稅項的影響。基金表現並不代表未來業績。
評級並非買賣或持有基金的建議。就年期最少三年的基金而言，晨星是根據基金的經風險調整回報釐定晨星評級，以量度基金的每月表現變動（包括認購費、各項收費和贖回費的影響），並注重下跌風險變數，以及持續穩定的表現。每個基金組別內回報最高的首10%基金獲5星評級，其後的22.5%獲4星評級，接下來的35%獲3星評級，再之後的22.5%獲2星評級，而餘下最低的10%則獲1星評級。綜合晨星評級是按晨星評級標準提供的三年、五年及十年期（如適用）表現數據加權平均計算。Morningstar, Inc.® 2024年，版權所有。本文所載資料：（1）是晨星及／或其聯營公司的專有財產；（2）不得複製或分派；及（3）不保證為準確、完整或最新的資料。晨星或其內容供應商對因使用本文資料而引致的任何損害或損失概不負責。

組合分析

所有數據截至 ,除非另於組合分析部分列明

行業分佈（市值%）

美國股票 42.10
已發展市場股票（除美國） 16.13
新興市場股票 7.21
美國固定收益 46.48
已發展市場固定收益（除美國） -0.59
新興市場固定收益 4.72
商品 0.00
其他淨短存續期持倉8 -16.05

10大國家以結算貨幣計（存續期年期）

美國 1.41
哥倫比亞 0.06
澳洲 0.05
西班牙 0.05
墨西哥 0.03
加拿大 0.02
南非 0.02
巴西 0.02
歐洲聯盟 -0.02
日本 -0.16

disclosures

8其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的證券和其他工具（因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外）、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具（例如歐洲美元期貨）及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面，投資顧問保留酌情權，以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算，在若干情況下，有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

基金文件

基金公告

瀏覽更多
請選取一項或更多文件。

已選取文件不可加入至「我的內容」。

已選取文件不供郵寄訂閱。

請重新提交指令。

披露

資料來源：PIMCO、基準指數數據供應商。

評級並非購買、出售或持有基金的推薦。過往表現並非未來結果的指標。
投資涉及風險，包括可能損失投資本金。PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料均列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。各基金均提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資額規定及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述的基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。基金表現數據會於基金持有6個月投資記錄後刊登。