GIS 新興市場債券基金

ISIN: IE0030759645

已更新 2024年04月16日

基金章程產品資料概要年度報告半年度報告

本基金可主要投資於在經濟上與具備新興證券市場的國家有連繫的發行機構的固定收益工具(包括高孳息證券)。
固定收益證券的投資須承受利率、信貸及降級風險。本基金亦須承受投資於高孳息、低於投資級別及未評級證券的風險。
本基金須承受與投資、環球投資、新興市場、主權債務、貨幣、流通性及購回／反向購回交易相關的風險。
本基金可將超過 10%的資產投資於由單一主權發行人（例如：斯里蘭卡及匈牙利）發行或擔保的非投資級別證券，而有關發行人的信貸風險及違約風險可能有所增加。
本基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、對手方、流通性、波動性及槓桿風險）的金融衍生工具。
本基金可按其酌情權從其資本中直接或實際派付股息，這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致本基金每股資產淨值即時減少。
投資涉及風險，閣下的投資可能會蒙受重大損失。
投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的發售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。

加載中 ...

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每日淨值 (美元)
50.24
日計年初至今回報
-0.46%
DAILY SINCE INCEPTION
7.37%
日計年初至今回報
-0.46%
總資產淨值 (美元)
38.44億
(截至 31/03/2024)
總資產淨值 (美元)
3,844 百萬
(截至 31/03/2024)
類別
固定收益
類別成立日期
31/07/2001
晨星評級

類別
Fixed Income
類別成立日期
31/07/2001
晨星評級

投資目標

本基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。

--%>

⏸

概要

基金說明

新興市場債券基金是一個多元化的投資組合，主要投資於由來自新興或發展中國家，或與這些國家有經濟聯繫的發行人所發行的固定收益證券。資產可以美元或當地貨幣為單位。本基金以主動方式管理，爭取潛在最高總回報，及將相對於基準指數的風險降至最低。

投資者權益

本基金提供有效率的渠道，投資於新興市場，更擁有吸引的風險調整後回報潛力，而且與其他資產類別的關聯度亦較低。

基金優勢

本基金以主動方式管理新興市場債券，而且戰術性投資於非基準指數的當地貨幣及工具。

基準指數

摩根大通環球新興市場債券指數

基準指數概要

摩根大通環球新興市場債券指數追蹤由新興市場主權及準主權實體發行的美元計價債務工具：布雷迪債券、貸款及歐元債券的總回報。投資者不可直接投資於非管理式指數。

派息頻率

股份類別成立日期

31/07/2001

最早股份類別

最早股份類別成立日期

基礎貨幣

ISIN

IE0030759645

TICKER

SEDOL

股份類別貨幣

CUSIP

VALOREN

WKN

VAG Compliance

Traspasable

Yes

此股份類別旨在根據上述頻率派息。派息並不保證。

孳息及派息

過往價格及派息

估計總到期孳息率¹ 截至 31/03/2024	8.41%
現時孳息率² 截至 31/03/2024	6.59%
平均年化分派率截至 -	-

孳息及派息註解及披露

disclosures

¹PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期收益率，以作為該基金的估計到期收益率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期收益率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期收益率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期收益率。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。

²估計現時收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。

費用及開支

Management Fee	-
Total Expense Ratio (excluding interest expense)	-
Total Expense Ratio (including interest expense)	-

統一管理費³	0.79%

Management Fee (%)	0.79%
Management Expense Ratio (%)	-

Total Annual Management Costs	0.79%

Management Fee (on Net Assets)	0.790%
Management Fee (on Total Managed Assets)	-

費用及開支註解及披露

disclosures

³統一管理費是一項單一的固定管理費，涵蓋應支付予投資顧問、行政人和托管人的費用，以及若干其他開支，包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理（及其他當地代表）費用。

價格及表現 - Past performance does not predict future returns

每日統計數據

所有數據截至 16/04/2024

資產淨值 (美元)	50.24	一日回報	-0.69%
日計變幅 (美元)	-0.35	日計年初至今回報	-0.46%	日計成立至今回報	7.37%

按此瀏覽過往價格

平均年計回報
累計回報

所有數據截至

每日
月底

所有數據截至

每日
月底

所述表現反映過去基金表現，並非未來業績的保證或可靠指標。投資回報及本金價值將會波動。股份在贖回時的價值可能高於或低於原本成本。現時的基金表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

曆年回報％

所有數據截至

從$10,000開始增長（假設）

晨星評級

價格及表現註解及披露

disclosures

過往基金表現並不代表未來業績，且不保證未來將可取得類似的回報。所有一年以上期間均為年率化數據。基金表現按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣呈示，已扣除費用及其他開支，並假設股息再投資（如適用）。以非美元／港元貨幣計值的投資回報, 會令以美元 /港元為主的投資者受匯率浮動的影響。基金業績表現以上述貨幣計算，當中反映出持續費用，但不包括投資者可能須支付的認購費和贖回費。

如年內沒有顯示有關的基金表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供基金表現之用。

年初至今的每日回報自最近的曆年年底起計算。

投資10,000美元的增長以資產淨值計算，假設所有股息及資本增值分派再投資，但並無計入認購費或稅項的影響。基金表現並不代表未來業績。

評級並非買賣或持有基金的建議。就年期最少三年的基金而言，晨星是根據基金的經風險調整回報釐定晨星評級，以量度基金的每月表現變動（包括認購費、各項收費和贖回費的影響），並注重下跌風險變數，以及持續穩定的表現。每個基金組別內回報最高的首10%基金獲5星評級，其後的22.5%獲4星評級，接下來的35%獲3星評級，再之後的22.5%獲2星評級，而餘下最低的10%則獲1星評級。綜合晨星評級是按晨星評級標準提供的三年、五年及十年期（如適用）表現數據加權平均計算。Morningstar, Inc.® 2017年，版權所有。本文所載資料：（1）是晨星及／或其聯營公司的專有財產；（2）不得複製或分派；及（3）不保證為準確、完整或最新的資料。晨星或其內容供應商對因使用本文資料而引致的任何損害或損失概不負責。

組合分析

所有數據截至 ,除非另於組合分析部分列明

到期年期（市值%）

Name		Measure	Duration Percentage
0-1年	-132210261.96	-3.42	0.28	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
1-3年	76553762.59	1.98	5.94	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
3-5年	1063731741.15	27.50	14.11	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-
5-10年	1495319584.94	38.66	27.91	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-
10-20年	553742068.30	14.32	19.99	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
20年以上	810400263.08	20.95	31.75	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-
實際年期(年)	-	13.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

風險特點（過去3年）

Name		Measure	Duration
標準差	-	10.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
夏普比率⁴	-	-0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資訊比率⁵	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
模擬誤差⁶	-	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10大新興市場持倉（加權存續期%）


墨西哥	404522995.54	10.46	10.24	0.68	0.05	0.05	9.07	350861882.50	0.07	0.66	-	-
沙特阿拉伯	290008927.98	7.50	7.47	0.50	0.00	0.00	5.08	196319544.20	0.00	0.51	-	-
印尼	221437067.74	5.73	5.56	0.37	0.03	0.03	3.69	142664622.43	0.00	0.48	-	-
澳洲	224608193.24	5.81	4.53	0.30	-0.15	-0.15	5.80	224306872.26	0.00	0.00	-	-
卡塔爾國	180188789.99	4.66	4.34	0.29	0.00	0.00	2.90	112219512.77	0.00	0.37	-	-
智利	206854096.30	5.35	4.33	0.29	-0.10	-0.10	3.61	139718349.35	0.00	0.33	-	-
土耳其	205525729.30	5.31	4.27	0.28	0.97	0.97	5.40	208713104.48	0.00	0.34	-	-
阿拉伯聯合酋長國	128531494.37	3.32	3.90	0.26	0.03	0.03	3.46	133663485.55	0.00	0.27	-	-
巴拿馬	153988439.64	3.98	3.27	0.22	0.00	0.00	3.98	153988439.64	0.00	0.24	-	-
巴西	276835381.55	7.16	2.81	0.19	1.15	1.15	7.09	274070877.28	0.05	0.17	-	-

存續期%


0-1年	-401058643.04	-10.37	0.29	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
1-3年	832998362.15	21.54	6.90	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-
3-5年	1189727693.15	30.76	18.63	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-
5-7年	850676129.70	22.00	19.31	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-
7-8年	589778153.65	15.25	17.12	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-
8-10年	85636590.61	2.21	3.50	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
10年以上	719778871.88	18.61	34.25	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
實際存續期（年）	-	6.64	6.64	6.64	-	-	-	-	-	-	-	-

類別分佈（市值%）


美國政府相關	329662917.34	8.52	7.86	0.52	-	-	-	-
證券化債券	98129028.56	2.54	1.81	0.12	-	-	-	-
投資級別債券	525054963.34	13.58	14.45	0.96	-	-	-	-
高孳息信貸	27426852.57	0.71	0.26	0.02	-	-	-	-
非美國已發展	560190273.12	14.48	7.75	0.51	-	-	-	-
新興市場⁷	3078743198.07	79.60	56.18	3.73	-	-	-	-
其他	352612693.35	9.12	11.79	0.78	-	-	-	-
其他淨短存續期持倉⁸	-1104282768.25	-28.55	-0.10	-0.01	-	-	-	-

10大國家持倉（外匯 %）


印度	12115663.41	0.31	0.26	0.02	1.95	1.95	0.32	12432656.55	0.00	0.01	-	-
巴西	276835381.55	7.16	2.81	0.19	1.15	1.15	7.09	274070877.28	0.05	0.17	-	-
埃及	130941702.02	3.39	2.17	0.14	1.02	1.02	3.39	131035402.27	0.00	0.14	-	-
土耳其	205525729.30	5.31	4.27	0.28	0.97	0.97	5.40	208713104.48	0.00	0.34	-	-
歐元貨幣	103441584.04	2.67	0.22	0.01	0.79	0.79	2.59	100286447.41	0.00	0.00	-	-
哥倫比亞	133117034.05	3.44	2.76	0.18	0.66	0.66	3.36	129883342.12	0.00	0.19	-	-
南非	124853294.19	3.23	1.78	0.12	0.27	0.27	3.21	124329695.98	0.03	0.10	-	-
紐西蘭	315013.65	0.01	0.00	0.00	-0.34	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
加拿大	38720.36	0.00	-0.01	0.00	-0.54	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
瑞士	6929588.11	0.18	0.00	0.00	-1.40	-1.40	0.12	4533865.25	0.00	0.00	-	-

組合分析註解及披露

disclosures

⁴夏普比率量度經風險調整的表現。投資組合的回報率扣減無風險利率後，再除以投資組合回報的標準差。

⁵資訊比率的定義為投資組合每單位風險或追蹤誤差的超額回報。舉例說，資訊比率為1代表投資組合經理每承擔100個基點的風險，便可締造100個基點（或1%）的超額回報。

⁶追蹤誤差量度風險，其定義為投資組合對比基準指數的超額回報標準差，並以百分比表示。

⁷短存續期新興市場工具涵蓋新興市場證券，或其他因國家風險而於經濟上與新興市場國家掛鈎、實際存續期低於一年並獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的工具。新興市場涵蓋此前於另一類別呈報的短存續期新興市場工具價值。

⁸其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的證券和其他工具（因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外）、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具（例如歐洲美元期貨）及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面，投資顧問保留酌情權，以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算，在若干情況下，有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

基金文件

基金公告

瀏覽更多

請選取一項或更多文件。

已選取文件不可加入至「我的內容」。

已選取文件不供郵寄訂閱。

請重新提交指令。

披露

資料來源：PIMCO、基準指數數據供應商。

評級並非購買、出售或持有基金的推薦。過往表現並非未來結果的指標。

投資涉及風險，包括可能損失投資本金。PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料均列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。各基金均提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資額規定及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述的基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。基金表現數據會於基金持有6個月投資記錄後刊登。

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類別成立日期

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晨星評級

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到期年期（市值%）

風險特點（過去3年）

10大新興市場持倉（加權存續期%）

存續期%

類別分佈（市值%）

10大國家持倉（外匯 %）

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