GIS 收益基金

ISIN: IE00B8K7V925

已更新 2021年04月16日

  • 本基金可主要投資於具有不同到期日的固定收益工具。
  • 固定收益證券的投資須承受利率、信貸及降級風險。本基金亦須承受投資於高孳息、低於投資級別及未評級證券的風險。
  • 本基金須承受與新興市場、按揭相關及其他資產保證證券、主權債務、貨幣、流通性及購回/反向購回交易相關的風險。
  • 本基金可將超過10%的資產投資於由單一主權發行人(例如:烏克蘭、斯里蘭卡及匈牙利)發行或擔保的非投資級別證券,而有關發行人的信貸風險及違約風險可能有所增加。
  • 本基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如:市場、對手方、流通性、波動性及槓桿風險)的金融衍生工具。
  • 本基金可按其酌情權從其資本中直接或實際派付股息,這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險,閣下的投資可能會蒙受重大損失。
  • 投資者不應單憑此文件,而應閱讀本基金的發售文件,以了解包括風險因素的進一步詳情。

加載中 ...

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  • 每日淨值 (美元)
    11.12
  • 日計年初至今回報
    0.63%
  • 總資產淨值 (美元)
    689.63億
    (截至 31/03/2021)
  • 總資產淨值 (美元)
    68,963 百萬
    (截至 31/03/2021)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    30/11/2012
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    30/11/2012

投資目標

本基金的投資目標是在符合審慎投資管理原則的前提下,尋求高水平的經常性收益。長期資本增值乃次要目標。

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概要

基金說明

收益基金是一個主動型管理投資組合,透過投資於一系列廣泛的固定收益證券,以締造吸引的收益,同時維持相對偏低的風險程度,次要目標為實現資本增值。

投資者權益

基金致力在不犧牲長期資本增值的情況下,協助投資者實現賺取較高水平和持續穩定收益的目標。基金旨在提供相對較高的每月派息,同時仍著重總回報的目標。基金將應用品浩(PIMCO)就全球各類固定收益證券作出的最佳收益意念,並致力分散風險因素,以達致上述目標。基金提供每日流動性。

基金優勢

基金投資於全球債券市場的多個範疇,並借助PIMCO雄厚的分析實力和債券類別專長,降低投資於高收益資產的風險。有關策略的目標是在長期提供持續穩定的收益。

基準指數

彭博巴克萊美國綜合指數

基準指數概要

彭博巴克萊美國綜合指數代表在美國證交會登記、應課稅及以美元計價的證券。指數涵蓋美國投資級別定息債券市場,連同政府和公司證券、按揭轉付證券及資產保證證券的指數成分。此等主要類別再細分為更具體的指數,
定期進行計算及報告。投資者不能直接投資於非管理指數。

派息頻率

股份類別成立日期

30/11/2012

最早股份類別

最早股份類別成立日期

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基礎貨幣

ISIN

IE00B8K7V925

TICKER

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SEDOL

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股份類別貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

此股份類別旨在根據上述頻率派息。派息並不保證。

相關資訊

基金經理

Daniel J. Ivascyn

集團投資總監

瀏覽資料 for Daniel J. Ivascyn

Alfred T. Murata

按揭信貸投資組合經理

瀏覽資料 for Alfred T. Murata

Joshua Anderson

按揭及房地產機會策略投資組合經理

瀏覽資料 for Joshua Anderson

孳息及派息

過往價格及派息

估計總到期孳息率1 截至 31/03/2021 4.39%
年率化派息率2 截至 31/03/2021 4.00%
現時孳息率3 截至 31/03/2021 3.24%
平均年化分派率 截至 31/03/2021 4.07%
最新派息 4,5 截至 30/03/2021 (美元) 0.03660
派息(年初至今) 4,6 截至 30/03/2021 (美元) 0.10980

disclosures

1PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期收益率,以作為該基金的估計到期收益率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期收益率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據,PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期收益率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據,PIMCCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期收益率。文內所示收益率並未扣除費用,而扣除費用將導致收益率減少。
2就每月派息的基金而言,年率化派息率是以一曆年12個月的基礎按年率化計算[年率化派息率 =(股息率* 12)/在除息日的資產淨值]。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。
3估計現時收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用,而扣除費用將導致收益率減少。
4股息不獲保證。就本基金及收息II股份而言,本基金可酌情從資本中支付股息,並可從資本中扣除管理費,因而導致本基金/收息II股份用作派付股息的可分配收入增加,因此本基金/收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。就收息II股息而言,本基金亦可從資本中扣除其他費用和計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成從資本作出分派)。這可能導致本基金及收息II股份的每股資產淨值即時減少。
5數據並不包括特別現金股息。
6數據以最近曆年年底以來的派息為基礎,並不包括特別現金股息。

費用及開支

統一管理費7 1.45%

disclosures

7統一管理費是一項單一的固定管理費,涵蓋應支付予投資顧問、行政人和托管人的費用,以及若干其他開支,包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理(及其他當地代表)費用。

價格及表現

每日統計數據

所有數據截至 16/04/2021

資產淨值 (美元) 11.12 一日回報 0.09%
日計變幅 (美元) 0.01 日計年初至今回報 0.63%

所有數據截至

所有數據截至

所述表現反映過去基金表現,並非未來業績的保證或可靠指標。投資回報及本金價值將會波動。股份在贖回時的價值可能高於或低於原本成本。現時的基金表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

曆年回報%

所有數據截至

從$10,000開始增長(假設)

晨星評級

disclosures

過往基金表現並不代表未來業績,且不保證未來將可取得類似的回報。所有一年以上期間均為年率化數據。基金表現按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣呈示,已扣除費用及其他開支,並假設股息再投資(如適用)。以非美元/港元貨幣計值的投資回報, 會令以美元 /港元為主的投資者受匯率浮動的影響。基金業績表現以上述貨幣計算,當中反映出持續費用,但不包括投資者可能須支付的認購費和贖回費。
如年內沒有顯示有關的基金表現, 即代表當年沒有足夠數據用作提供基金表現之用。
年初至今的每日回報自最近的曆年年底起計算。
投資10,000美元的增長以資產淨值計算,假設所有股息及資本增值分派再投資,但並無計入認購費或稅項的影響。基金表現並不代表未來業績。
評級並非買賣或持有基金的建議。就年期最少三年的基金而言,晨星是根據基金的經風險調整回報釐定晨星評級,以量度基金的每月表現變動(包括認購費、各項收費和贖回費的影響),並注重下跌風險變數,以及持續穩定的表現。每個基金組別內回報最高的首10%基金獲5星評級,其後的22.5%獲4星評級,接下來的35%獲3星評級,再之後的22.5%獲2星評級,而餘下最低的10%則獲1星評級。綜合晨星評級是按晨星評級標準提供的三年、五年及十年期(如適用)表現數據加權平均計算。Morningstar, Inc.® 2017年,版權所有。本文所載資料:(1)是晨星及/或其聯營公司的專有財產;(2)不得複製或分派;及(3)不保證為準確、完整或最新的資料。晨星或其內容供應商對因使用本文資料而引致的任何損害或損失概不負責。

組合分析

所有數據截至 ,除非另於組合分析部分列明

到期年期(市值%)

0-1年 11.90
1-3年 20.55
3-5年 42.14
5-10年 19.69
10-20年 1.37
20年以上 4.34
實際到期日(年) 4.39

風險特點(過去3年)

標準差 6.06
夏普比率8 0.49
資訊比率9 -0.03
模擬誤差10 6.26

最大行業市值%

銀行 13.37
電力公用事業 2.54
其他金融 1.64
航天/國防 1.57
綜合石油 1.47
無線 1.37
醫療護理 1.30
科技 1.29
地產 1.21
無線媒體 1.21

10大國家以結算貨幣計(外匯%)

美國 87.15
墨西哥 2.22
俄羅斯 2.10
中國 1.31
南非 1.21
土耳其 1.07
巴西 0.97
印尼 0.93
印度 0.76
挪威 0.50

存續期%

0-1年 4.70
1-3年 23.13
3-5年 55.53
5-7年 27.28
7-8年 -6.94
8-10年 -22.64
10年以上 18.95
實際存續期(年) 2.61

行業分佈(存續年期)

政府相關 11 -1.46
證券化債券 1.69
投資級別債券 1.34
高孳息信貸 0.34
新興市場12 0.61
市政/其他13 0.01
其他淨短存續期持倉14 0.08

10大國家以結算貨幣計(加權存續期%)

美國 110.40
意大利 8.13
澳洲 5.78
墨西哥 4.06
南非 3.55
荷蘭 3.20
中國 2.47
秘魯 2.45
歐洲聯盟 -12.62
日本 -27.63

disclosures

8夏普比率量度經風險調整的表現。投資組合的回報率扣減無風險利率後,再除以投資組合回報的標準差。
9資訊比率的定義為投資組合每單位風險或追蹤誤差的超額回報。舉例說,資訊比率為1代表投資組合經理每承擔100個基點的風險,便可締造100個基點(或1%)的超額回報。
10追蹤誤差量度風險,其定義為投資組合對比基準指數的超額回報標準差,並以百分比表示。
11可能包括名義和國庫抗通脹債券、國庫券期貨和期權、機構證券、獲美國聯邦存款保險機構和政府擔保的企業證券及利率掉期。
12短存續期新興市場工具涵蓋新興市場證券,或其他因國家風險而於經濟上與新興市場國家掛鈎、實際存續期低於一年並獲投資級別或以上評級(若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近)的工具。新興市場涵蓋此前於另一類別呈報的短存續期新興市場工具價值。
13可能包括市政債券、可換股債券、優先證券及美國本土債券。
14其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級(若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近)的證券和其他工具(因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外)、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具(例如歐洲美元期貨)及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面,投資顧問保留酌情權,以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算,在若干情況下,有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。
按加權存續期計算的百分比(DWE%)是指每一債券類別佔基金整體存續期的比重(按百分比計)。

基金文件

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已選取文件不供郵寄訂閱。

請重新提交指令。

相關資訊

披露

資料來源:PIMCO、基準指數數據供應商。

評級並非購買、出售或持有基金的推薦。過往表現並非未來結果的指標。

投資涉及風險,包括可能損失投資本金。PIMCO基金:環球投資者系列(英文名為PIMCO Funds:Global Investors Series plc)是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司,並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金:環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料均列載於香港基金章程,閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及/或財務顧問,以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前,應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見,則應考慮投資是否適合閣下。各基金均提供不同的股份類別,其費用及開支(可能影響表現)各異,並且訂明不同的最低投資額規定及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明,否則本網站所述的基金並非針對某特定基準指數或指數而管理,而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。基金表現數據會於基金持有6個月投資記錄後刊登。
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