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資料來源: PIMCO

投資涉及風險，包括可能損失投資本金。過往表現並不代表未來業績，且不保證未來將可取得類似的回報。所有一年以上期間均為年率化數據。基金表現按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣呈示，已扣除費用及其他開支，並假設股息再投資（如適用）。非以美元／港元計價的投資回報可能受滙率波動影響。基金表現以上述貨幣計算，當中反映出持續費用，但不包括投資者可能須支付的認購費和贖回費。如年內沒有顯示有關的業績表現， 即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。


PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮本基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。基金通常提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資要求及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本文件所述基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本文件內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。

資料來源: PIMCO

PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期收益率，以作為該基金的估計到期收益率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期收益率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期收益率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期收益率。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。
就每月派息的基金而言，年率化派息率是以一曆年12個月的基礎按年率化計算[年率化派息率 =（股息率* 12）／在除息日的資產淨值]。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。
就每季派息的基金而言，年率化派息率是以一曆年12個月的基礎按年率化計算 [年率化派息率 =（股息率* 4）／在除息日的資產淨值]。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。
最新的股息分派數據並不包括特別現金股息。

股息分派（年初至今）數據以最近曆年年底以來的分派為基礎，並不包括特別現金股息。
新興亞洲債券基金：股息不獲保證。就本基金及收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並可從本基金／收息II股份（視情況而定）的資本中扣除本基金／收息II股份應支付的管理費及其他費用，因而導致本基金／收息II股份用作派付股息的可分配收入增加，因此本基金／收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。就收息II股息而言，本基金亦可計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本作出分派）。這可能導致本基金及收息II股份的每股資產淨值即時減少。
收益基金：股息不獲保證。就本基金及收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並可從資本中扣除管理費，因而導致本基金／收息II股份用作派付股息的可分配收入增加，因此本基金／收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。就收息II股息而言，本基金亦可從資本中扣除其他費用和計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本作出分派）。這可能導致本基金及收息II股份的每股資產淨值即時減少。
所有其他基金（新興亞洲債券基金及收益基金除外）：股息不獲保證。就收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本作出分派）。收息II股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息II股份的資本中扣除，導致用作派付股息的可分配收入增加，因此，收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。這可能導致收息II股份的每股資產淨值即時減少。
投資涉及風險，包括可能損失投資本金。PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料均列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。各基金均提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資額規定及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述的基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。
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統一管理費是一項單一的固定管理費，涵蓋應支付予投資顧問、行政人和托管人的費用，以及若干其他開支，包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理（及其他當地代表）費用。
投資涉及風險，包括可能損失投資本金。PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料均列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。各基金均提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資額規定及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用
評級並非買賣或持有基金的建議。就年期最少三年的基金而言，晨星是根據基金的經風險調整回報釐定晨星評級，以量度基金的每月表現變動（包括認購費、各項收費和贖回費的影響），並注重下跌風險變數，以及持續穩定的表現。每個基金組別內回報最高的首10%基金獲5星評級，其後的22.5%獲4星評級，接下來的35%獲3星評級，再之後的22.5%獲2星評級，而餘下最低的10%則獲1星評級。綜合晨星評級是按晨星評級標準提供的三年、五年及十年期（如適用）表現數據加權平均計算。Morningstar, Inc.® 2016年，版權所有。本文所載資料：（1）是晨星及／或其聯營公司的專有財產；（2）不得複製或分派；及（3）不保證為準確、完整或最新的資料。晨星或其內容供應商對因使用本文資料而引致的任何損害或損失概不負責。
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投資涉及風險，包括可能損失投資本金。過往基金表現並不代表未來業績，且不保證未來將可取得類似的回報。所有一年以上期間均為年率化數據。基金表現按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣呈示，已扣除費用及其他開支，並假設股息再投資（如適用）。以非美元／港元貨幣計值的投資回報, 會令以美元 /港元為主的投資者受匯率浮動的影響。基金表現以上述貨幣計算，當中反映出持續費用，但不包括投資者可能須支付的認購費和贖回費。如年內沒有顯示有關的基金表現， 即代表當年沒有足夠數據用作提供基金表現之用。年初至今的每日回報自最近的曆年年底起計算。

PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮本基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。基金通常提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資要求及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。
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投資涉及風險，包括可能損失投資本金。PIMCO基金：環球投資者系列（英文名為PIMCO Funds：Global Investors Series plc）是一家傘子類別的可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立為有限責任公司。PIMCO基金：環球投資者系列已委任PIMCO Asia Limited作為香港代表。投資者在投資前應仔細考慮本基金的投資目標、風險、費用及開支。這些及其他資料列載於香港基金章程，閣下可於www.pimco.com.hk或透過聯絡香港代表、閣下的基金分銷商及／或財務顧問，以獲取香港基金章程。準投資者在決定是否認購或購買任何基金的股份前，應細閱香港基金章程。投資者在作出投資承諾前亦可能有意尋求財務顧問的意見。若閣下選擇不尋求意見，則應考慮投資是否適合閣下。基金通常提供不同的股份類別，其費用及開支（可能影響表現）各異，並且訂明不同的最低投資要求及有權享用不同的服務。除非基金章程另有註明，否則本網站所述基金並非針對某特定基準指數或指數而管理，而本網站內有關特定基準指數或指數的任何提述僅作風險或表現比較之用。